Zarządzenie Nr 262/13 z dnia 2013-09-30 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
| Data wydania | 2013-10-10 |
|---|---|
| Tytuł | Zarządzenie Nr 262/13 z dnia 2013-09-30 |
FN.0050.262.2013.MG
zarządzenie Burmistrza
Michałowa
Nr 262/13
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 531 714 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 164 667 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarzadzenia.
§ 3. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 40 400 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem 29 179 286 zł,
a) dochody bieżące 24 585 204 zł
b) dochody majątkowe 4 594 082 zł
- Plan wydatków ogółem 29 358 696 zł
a) wydatki bieżące 22 118 221 zł
b) wydatki majątkowe 7 240 475 zł
Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.
§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 262/13
z dnia 30 września 2013r.
Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział –nazwa | § | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków po zmianach |
| 600 | Transport i łączność |
| 480 736 | 480 736 | 1 947 860 | 4 436 831 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne |
| 480 736 | 480 736 | 483 236 | 2 624 236 | |
| 6330 | 480 736 | - | 480736 | - | ||
| 6050 | - | 480 736 | - | 930 736 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 32 913 | 32 913 | 537 875 | 5 963 893 |
| 80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych |
| 10 143 | 10 143 | 10 143 | 231 123 | |
| 2030 | 10 143 | - | 10 143 | - | ||
| 3020 | - | 1 300 | - | 15 850 | ||
| 4010 | - | 6 700 | - | 159 180 | ||
| 4110 | - | 1 200 | - | 31 700 | ||
| 4120 | - | 200 | - | 4 600 | ||
| 4210 | - | 743 | - | 943 | ||
| 80104 – Przedszkola |
| 22 770 | 22 770 | 211 270 | 983 470 | |
| 2030 | 22 770 | - | 22 770 | - | ||
| 3020 | - | 682 | - | 32 932 | ||
| 4010 | - | 12 668 | - | 567 868 | ||
| 4110 | - | 2 295 | - | 110 295 | ||
| 4120 | - | 325 | - | 15 725 | ||
| 4170 | - | 1 800 |
| 4 168 | ||
| 4210 | - | 2 000 | - | 48 650 | ||
| 4240 | - | 3 000 | - | 8 500 | ||
| 852 | Pomoc społeczna |
| 4 229 | 4 229 | 3 149 116 | 4 362 222 |
| 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| 4 229 | 4 229 | 78 169 | 78 169 | |
| 2010 | 4 229 | - | 78 169 | - | ||
| 4170 | - | 4 229 | - | 4 229 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 13 836 | 13 836 | 37 194 | 192 129 |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów |
| 13 836 | 13 836 | 37 194 | 57 194 | |
| 2040 | 13 836 | - | 13 836 | - | ||
| 3260 | - | 13 836 | - | 13 836 | ||
| RAZEM |
| 531 714 | 531 714 | 29 179 286 | 29 358 696 | |
Objaśnienia do tabeli:
Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 531 714 zł w tym:
w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016, zwiększenie na kwotę 480 736 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej wraz ze zjazdami nr 107013B Topolany – Potoka w km rob. 0+005 – 2+558” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Wojewody podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2013.MA z dnia 22 sierpnia 2013r.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80103 i 80104, zwiększenie planu na łączną kwotę 32 913 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.403.2013.BB z dnia 17 września 2013r.
w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu na kwotę 4 229 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej polegających na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.467.2013.MA z dnia 30 września 2013r.
w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie planu na kwotę 13 836 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r „Wyprawka szkolna”. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.342.2013.BB z dnia 03 września 2013r.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 262/13
z dnia 30 września 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział – nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność |
| 22 000 | 22 000 | 4 436 831 |
| 60016 – Drogi publiczne gminne |
| 22 000 | 22 000 | 2 624 236 | |
| 4170 | - | 22 000 | 29 500 | ||
| 4270 | 22 000 | - | 1 539 000 | ||
| 710 | Działalność usługowa |
| 2 300 | 2 300 | 2 198 650 |
| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego |
| 2 300 | 2 300 | 215 000 | |
| 4170 | - | 2 300 | 22 300 | ||
| 4300 | 2 300 | - | 192 700 | ||
| 750 | Administracja publiczna |
| 72 870 | 72 870 | 2 681 986 |
| 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| 31 870 | 31 870 | 2 220 000 | |
| 4010 | 30 870 | - | 1 264 860 | ||
| 4170 | - | 30 000 | 99 092 | ||
| 4240 | 1 000 | - | 11 000 | ||
| 4280 | - | 70 | 420 | ||
| 4430 | - | 800 | 13 300 | ||
| 4700 | - | 1 000 | 6 000 | ||
| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| 10 000 | 41 000 | 151 800 | |
| 4210 | 10 000 | - | 15 045 | ||
| 4300 | - | 41 000 | 94 330 | ||
| 75095 – Pozostała działalność |
| 31 000 | - | 91 000 | |
| 4300 | 31 000 | - | 77 210 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 3 300 | 3 300 | 272 736 |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne |
| 3 300 | 3 300 | 259 236 | |
| 3030 | 2 200 | - | 15 800 | ||
| 4300 | - | 1 000 | 40 400 | ||
| 4360 | - | 1 300 | 4 800 | ||
| 4370 | 900 | - | 400 | ||
| 4410 | 200 | - | 100 | ||
| 4430 | - | 900 | 10 400 | ||
| 4530 | - | 100 | 200 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie |
| 14 110 | 14 110 | 5 963 893 |
| 80101 – Szkoły podstawowe |
| - | 13 610 | 2 855 130 | |
| 4240 | - | 13 610 | 20 110 | ||
| 80104 – Przedszkola |
| 500 | - | 982 970 | |
| 4300 | 500 | - | 31 400 | ||
| 80110 – Gimnazja |
| 13 610 | - | 1 140 090 | |
| 4040 | 13 610 | - | 68 390 | ||
| 80195 – Pozostała działalność |
| - | 500 | 500 | |
| 3040 | - | 500 | 500 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia |
| 10 500 | 10 500 | 139 851 |
| 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne |
| 500 | 500 | 14 500 | |
| 4300 | 500 | - | 3 400 | ||
| 4530 | - | 500 | 3 500 | ||
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 10 000 | 10 000 | 120 351 | |
| 4170 | 10 000 | - | 10 000 | ||
| 4210 | - | 10 000 | 40 000 | ||
| 852 | Pomoc społeczna |
| 15 087 | 15 087 | 4 362 222 |
| 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| 6 000 | - | 752 126 | |
| 3110 | 6 000 | - | 752 126 | ||
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej |
| 8 905 | 14 905 | 469 431 | |
| 3020 | - | 29 | 2 529 | ||
| 4010 | 8 758 | - | 303 891 | ||
| 4170 | - | 8 258 | 13 258 | ||
| 4210 | - | 4 486 | 11 586 | ||
| 4240 | 144 | - | 476 | ||
| 4280 | 3 | - | 97 | ||
| 4300 | - | 839 | 16 839 | ||
| 4410 | - | 1 000 | 2 000 | ||
| 4700 | - | 293 | 1 293 | ||
| 85295 – Pozostała działalność |
| 182 | 182 | 318 221 | |
| 3110 | 182 | - | 305 661 | ||
| 4430 | - | 182 | 7 182 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 6 500 | 6 500 | 1 108 250 |
| 90003 – Oczyszczanie miast i wsi |
| - | 3 500 | 70 750 | |
| 4300 | - | 3 500 | 70 750 | ||
| 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| - | 3 000 | 48 000 | |
| 4300 | - | 3 000 | 35 850 | ||
| 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| 6 500 | - | 255 500 | |
| 4260 | 6500 | - | 193 500 | ||
| 926 | Kultura fizyczna |
| 18 000 | 18 000 | 1 800 000 |
| 92601 – Obiekty sportowe |
| 18 000 | 18 000 | 1 650 000 | |
| 4170 | - | 18 000 | 42 350 | ||
| 4210 | 18 000 | - | 343 080 | ||
| RAZEM |
| 164 667 | 164 667 | 29 358 696 | |
Objaśnienia do tabeli:
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 164 667 zł. W tym:
W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 22 000 zł polegającą na przesunięciu wydatków z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe – opłacenie kosztów wykonania projektu technicznego remontu ulicy Spadowej w Michałowie.
W dziale 710 – Działalność usługowa, zmiana na kwotę 2 300 zł polegająca na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opłacenie kosztów projektów wykonywanych na potrzeby przyszłych inwestycji.
W dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na kwotę ogólną 72 870 zł, w rozdziałach:
75023 – 31 780 zł, polegające na zmniejszeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego oraz zakup pomocy naukowych i zwiększeniu planu uzyskanymi środkami na opłacenie wyższych od przewidywanych kosztów: umów – zleceń, zakupu usług zdrowotnych, różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników,
75075 – zwiększenie planu wydatków zakupu usług na promocję gminy w wysokości 41 000 zł, z czego: zmiany w obrębie rozdziału (10 000 zł) oraz przesunięcie środków z rozdziału 75095 (31 000 zł).
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiany na kwotę 3 300 zł dotyczące bieżącego utrzymania w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmiany na łączną kwotę 14 110 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych oraz należyte wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie: szkół podstawowych, przedszkola oraz gimnazjum. Zmian dokonano w oparciu o wnioski dyrektorów poszczególnych placówek.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w planie wydatków w wysokości ogólnej 10 500 zł, w tym w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego – 500 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 10 000 zł.
W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany w planie wydatków na kwotę 15 087 zł w rozdziałach: 85214, 85219 i 85295. Zmiany wynikają z faktycznych potrzeb i wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z realizacją nałożonych na jednostkę budżetową zadań, dokonano ich na wniosek kierownika MGOPS.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w ogólnej wysokości 6 500 zł w rozdziałach: 90003, 90004 i 90015.
W dziale 926 – Kultura fizyczna, zmiany na kwotę 18 000 zł, wynikające z bieżących potrzeb i wydatków jednostki budżetowej MOSiR w Michałowie i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tej jednostki budżetowej. Zmian dokonano na wniosek dyrektora MOSiR.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 262/13
z dnia 30 września 2013r.
Zmiany w planie wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział –nazwa | § | Zmniejszenie | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 630 | Turystyka |
| - | 400 | 2 451 895 |
| 63095 – Pozostała działalność |
| - | 400 | 2 451 895 | |
| 4170 | - | 400 | 6 500 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa |
| - | 40 000 | 416 535 |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| - | 40 000 | 416 535 | |
| 4110 | - | 2 103 | 2 196 | ||
| 4120 | - | 302 | 302 | ||
| 4170 | - | 4 910 | 22 127 | ||
| 4210 | - | 10 000 | 21 000 | ||
| 4300 | - | 19 685 | 179 685 | ||
| 4530 | - | 3 000 | 8 500 | ||
| 758 | Różne rozliczenia |
| 40 400 | - | 413 806 |
| 75818 – Rezerwy ogólne i celowe |
| 40 400 | - | 103 610 | |
| 4810 | 40 400 | - | 103 610 | ||
| RAZEM |
| 40 400 | 40 400 | 29 358 696 | |
Objaśnienia do tabeli:
Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 40 400 zł na zwiększenie wydatków w działach 630 – Turystyka, z przeznaczeniem zwiększenie planu wydatków na opłacenie umowy – zlecenia za odnowienie szlaku turystycznego na terenie gminy – 400 zł,
700 – Gospodarka komunalna, zwiększenie planu wydatków związanych z obrotem mieniem komunalnym gminy oraz bieżącym utrzymaniem obiektów stanowiących zasób komunalny gminy – 40 000 zł.
Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko
Metryka strony
