Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 2015-09-07 - w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok
| Data wydania | 2015-09-14 |
|---|---|
| Tytuł | Zarządzenie Nr 83/15 z dnia 2015-09-07 |
FN.0050.83.2015.MG
ZARZĄDZENIE Nr 83/15
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 07 września 2015 r.
w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Michałowo na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.: poz. 594, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX0354/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam co następuje.
§ 1. Założenia do projektu budżetu na rok 2016 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zmianami;
- ustawę a dnia 13 listopada 2013r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2015, poz. 513;
oraz przyjętymi przez Radę Ministrów w czerwcu 2015 roku „Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2016”.
§ 2. Kierownicy Referatów oraz Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, instytucji kultury i zakładów budżetowych) zobowiązani są do złożenia materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok, według załączników stanowiących integralną część niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową poszczególnych paragrafów dochodów i wydatków.
- do danych liczbowych zawartych na drukach planistycznych należy dołączyć objaśnienia określające źródła dochodów i przychodów ze wskazaniem sposobu ich szacowania oraz kalkulacje i uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków,
- objaśnienia, o których mowa w punkcie a. należy sporządzić do każdego zadania (dział, rozdział). Opis zadania powinien być syntetyczny i obejmować istotne elementy. Opisując przewidywane wykonanie i założenia rzeczowo-finansowe planu należy uwzględnić:
- zmiany wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
- czynniki, które spowodowały ewentualna zmianę trendu wzrosty lub spadku,
- dochody i wydatki nie występujące w budżecie roku 2015.
§ 3. Podstawą planowania dochodów budżetowych na 2016 rok jest:
- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015,
- subwencja ogólna – planowane kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte w wysokościach wynikających z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- dotacje celowe z budżetu państwa – planowane kwoty przyjęte w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Podlaskiego o przyznanych dotacjach,
- pozostałe dochody – planowane kwoty winny być przyjęte w wysokościach wynikających z zawartych porozumień, umów, itp.,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – planowane kwoty winny być ustalone zgodnie z ustawą o dochodach jst, z uwzględnieniem skutków nowych rozwiązań w systemie podatkowym,
- dochody z majątku - planowane wpływy winny być ustalone w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie,
- dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury, zakłady budżetowe – planowane kwoty winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych, należnych dochodów na podstawie ustaw, zrządzeń lub umów (ze wskazaniem podstawy prawnej).
§ 4. Podstawą planowania wydatków na 2016 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30 września 2015 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2015.
Przewidywane wykonanie wydatków podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2015 roku. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych.
Wydatki rzeczowe należy kalkulować w oparciu o zakładany wskaźnik inflacji – 1,70 %.
- wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy) – wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety i wynagrodzenia komisji, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2015 roku,
- wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 1144),
- wydatki na wynagrodzenia – kalkulować wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 1 września 2015 r., z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych oraz skutków zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych oraz 2% regulacją wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2015 roku, w projekcie budżetu państwa w roku 2016 nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń.
W planie należy wyodrębnić wynagrodzenie zatrudnianych bezrobotnych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i prac społecznie użytecznych oraz podzielić je na kwoty podlegające refundacji i finansowane ze środków własnych.
Planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli należy przedstawić w szczegółowości obejmującej stopnie awansu zawodowego.
Ilość etatów kalkulacyjnych na 2016 rok wyznaczają:
- w placówkach oświatowych – zatwierdzone arkusze organizacyjne na 2015/2016 r.,
- w pozostałych jednostkach:
- plan etatów na 2015 rok,
- zmiany organizacyjne wprowadzone w 2015 r.,
- zmiany planowane do wprowadzenia w 2016 r., w tym zmiany zakresu kompetencji.
- pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana na tym samym poziomie jak w roku 2015), dokształcanie nauczycieli, itp. wyliczane na bazie wynagrodzeń – odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2012, nr 592 z późn. zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjąć kwotę bazową stosowaną w roku 2015;
- w odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli planować zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. nr 191),
- wydatki na remonty bieżące winny wskazywać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru; do projektu budżetu należy dołączyć szczegółową kalkulację prac i szacunkowy kosztorys,
- przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2016 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym; planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach, należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do realizacji zadań (opracowane projekty, zezwolenia itp.).
Przy ustalaniu wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016 należy uwzględnić przede wszystkim:
- wartość kosztorysową, harmonogram realizacji i finansowania zadań,
- zaawansowanie robót na koniec 2015 roku,
- wartość umów zawartych w 2015 roku z terminem realizacji zadania w 2016 r.
- możliwości finansowania zadania przez gminę,
- możliwość realizacji przewidywanego zakresu robót,
§ 5. Ustala się terminy i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów prac nad projektem budżetu na 2016 rok:
| Lp. | Wyszczególnienie prac | Wykonawcy-osoby odpowiedzialne | Termin ukończenia prac |
| 1. | Planowany stan zatrudnienia, wykaz planowanych w 2016 r. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych itp. | Sekretarz Gminy, pracownicy Kadr poszczególnych jednostek organizacyjnych | 15.10.2015 r. |
| 2. | Opracowanie propozycji do projektu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (bieżących) gminnych jednostek organizacyjnych, uwzględniających wytyczne określone w zarządzeniu przedłożone w formie papierowej | Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych | 15.10.2015 r. |
| 3. | Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. oraz w latach 2017-2018, z uwzględnieniem źródeł finansowania, szczególnie środków z funduszy strukturalnych | Kierownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego | 15.10.2015 r. |
| 4. | Sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami | Skarbnik | do 15.11.2015 r. |
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/15 Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2015 r.
.
|
| SCHEMAT DO OPPRACOWANIA PLANU DOCHODÓW NA ROK 2016 (dla celów planistycznych) | ||||
|
Dział ……………………………………..…………………………… |
|
| |||
| Rozdział ……………………………………………………………… |
|
| |||
| § * | Nazwa | Zadania własne gminy | |||
|
| Przewidywane wykonanie 2015r. | Plan na rok 2016 | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | DOCHODY BIEŻĄCE (suma) | 0 | 0 |
| |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
|
|
| |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych |
|
|
| |
| 0310 | Podatek od nieruchomości |
|
|
| |
| 0320 | Podatek rolny |
|
|
| |
| 0330 | Podatek leśny |
|
|
| |
| 0340 | Podatek od środków transportowych |
|
|
| |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
|
|
| |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn |
|
|
| |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej |
|
|
| |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej |
|
|
| |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
|
|
| |
| 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
|
|
| |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat |
|
|
| |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
| |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
| |
| 0830 | Wpływy z usług |
|
|
| |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
|
|
| |
| 0920 | Pozostałe odsetki |
|
|
| |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów |
|
|
| |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE (suma) | 0 | 0 |
| |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
|
|
| |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
| |
| 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych |
|
|
| |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
| |
| 62… | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
| |
| 62... | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
| |
|
| RAZEM (I + II) | 0 | 0 |
| |
|
* | W przypadku wystąpienia innych paragrafów dochodowych należy uzupełnić schemat o brakujące § oraz dopisać czwartą cyfrę zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010r., nr 38, poz. 207) | ||||
|
| |||||
|
| |||||
..………………… ………………...
Data sporządzenia: Sporządził:
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2015 r.
| Kalkulacja wydatków budżetowych na 2016 rok – Urząd Miejski | ||||||
| Dział …………………………...…………. |
|
|
|
| ||
| Rozdział ………………………………..... |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| § * | Nazwa |
| ||||
| Plan na 30.09.2015 | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na rok 2016 | % wzrostu | |||
| 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | |
| I | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4+5) |
|
|
|
| |
| 1 | WYNAGRODZENIA |
|
|
|
| |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
|
| |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
|
| |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
|
|
|
| |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
|
| |
| 2 | POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ |
|
|
|
| |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
| |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
|
|
|
| |
| 4140 | Wpłaty na PFRON |
|
|
|
| |
| 3 | DOTACJE Z BUDŻETU |
|
|
|
| |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
|
| |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
|
|
| |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
|
| |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
|
| |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
|
| |
| 4 | REMONTY (§4270) |
|
|
|
| |
| 4270 | Zakup usług remontowych |
|
|
|
| |
| 5 | POZOSTAŁE BIEŻĄCE** |
|
|
|
| |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
|
|
|
| |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
|
| |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
| |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
|
| |
| 3110 | Świadczenia społeczne |
|
|
|
| |
| 3240 | Stypendia dla uczniów |
|
|
|
| |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów |
|
|
|
| |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
|
| |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
|
| |
| 4220 | Zakup środków żywności |
|
|
|
| |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
|
| |
| 4260 | Zakup energii |
|
|
|
| |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
|
|
|
| |
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
|
|
|
| |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
|
|
|
| |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
|
|
|
| |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe |
|
|
|
| |
| 4430 | Różne opłaty i składki |
|
|
|
| |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
|
|
| |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa |
|
|
|
| |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
|
|
|
| |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
|
|
|
| |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych |
|
|
|
| |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
|
|
|
| |
| II | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE |
|
|
|
| |
|
| WYDATKI INWESTYCYJNE |
|
|
|
| |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
| |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
| |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
|
| |
| 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
|
| |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
|
|
|
| |
|
| RAZEM (I+II) |
|
|
|
| |
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 83/15
Burmistrza Michałowa
dnia 07 września 2015 r.
| Nazwa jednostki ..................................................... | |||||||||
| Dział …............................... Rozdział .............................. Kalkulacja dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016 | |||||||||
| dla jednostek budżetowych (OŚWIATA, MGOPS, MOSiR) | |||||||||
| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 30.09.2015r. | Przewidywane wykonanie 2015r. | Projekt planu na 2016r. | % 6 : 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| I. | Dochody ogółem |
|
|
|
|
| |||
| 1 | wpływy z usług | 0830 |
|
|
|
| |||
| 2 | Inne dochody |
|
|
|
|
| |||
|
| w tym: ..................... |
|
|
|
|
| |||
|
| ..................... |
|
|
|
|
| |||
|
| ..................... |
|
|
|
|
| |||
|
| ..................... |
|
|
|
|
| |||
| II. | Wydatki ogółem |
|
|
|
|
| |||
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 |
|
|
|
| |||
| 2 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 |
|
|
|
| |||
| 3 | Świadczenia społeczne | 3110 |
|
|
|
| |||
| 4 | Stypendia dla uczniów | 3240 |
|
|
|
| |||
| 5 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 |
|
|
|
| |||
| 6 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 |
|
|
|
| |||
| 7 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 |
|
|
|
| |||
| 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 |
|
|
|
| |||
| 9 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 |
|
|
|
| |||
| 10 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4130 |
|
|
|
| |||
| 11 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 |
|
|
|
| |||
| 12 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 |
|
|
|
| |||
| 13 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 |
|
|
|
| |||
| 14 | Zakup środków żywnościowych | 4220 | |||||||
| 15 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 |
|
|
|
| |||
| 16 | Zakup energii | 4260 |
|
|
|
| |||
| 17 | Zakup usług remontowych | 4270 |
|
|
|
| |||
| 18 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 |
|
|
|
| |||
| 19 | Zakup usług pozostałych | 4300 |
|
|
|
| |||
| 20 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 |
|
|
|
| |||
| 21 | Podróże służbowe krajowe | 4410 |
|
|
| ||||
| 22 | Różne opłaty i składki | 4430 |
|
|
|
| |||
| 23 | Odpisy na ZFŚS | 4440 |
|
|
|
| |||
| 24 | Podatek od nieruchomości | 4480 |
|
|
|
| |||
| 25 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 |
|
|
|
| |||
| 26 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 |
|
|
|
| |||
| 27 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 |
|
|
|
| |||
| 28 | Inne (podać jakie) |
|
|
|
|
| |||
| 29 |
|
|
|
|
|
| |||
| 30 |
|
|
|
|
|
| |||
| 31 |
|
|
|
|
|
| |||
| 32 |
|
|
|
|
|
| |||
| 33 |
|
|
|
|
|
| |||
| Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu miasta na 2016 rok wraz z uzasadnieniem | |||||||||
| …………………. ………………….. | ...…………….. | …………………………. | |||||||
| Miejscowość i data Sporządził | (Nr telefonu) | Akceptował (imię i nazwisko | |||||||
| ( imię i nazwisko ) | - stanowisko służbowe) | ||||||||
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 83/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2015 r.
| TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2016 rok | ||||||||
| Dział …………………………………… | ||||||||
|
| ||||||||
| (nazwa i adres jednostki) | Rozdział ……………………………………….. | |||||||
|
| ||||||||
| Wyszczególnienie grup pracowników | Wynagrodzenie w złotych | |||||||
| ROK 2015 | ROK 2016 | % wzrostu (5 : 3) | ||||||
| miesięcznie | rocznie | miesięcznie | rocznie | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Pracownicy administracji: |
|
|
|
|
| |||
| - wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
| |||
| - dodatek stażowy |
|
|
|
|
| |||
| - dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
| |||
| - dodatek specjalny |
|
|
|
|
| |||
| - premie |
|
|
|
|
| |||
| - inne składniki |
|
|
|
|
| |||
| Pracownicy obsługi |
|
|
|
|
| |||
| - wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
| |||
| - dodatek stażowy |
|
|
|
|
| |||
| - dodatki inne |
|
|
|
|
| |||
| - premie |
|
|
|
|
| |||
| - inne składniki |
|
|
|
|
| |||
| Razem: |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
| Nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
| |||
| Odprawy emerytalne i rentowe |
|
|
|
|
| |||
| Fundusz nagród |
|
|
|
|
| |||
| Razem: |
|
|
|
|
| |||
| Pracownicy wykonujące prace publiczne |
|
|
|
|
| |||
| Pracownicy interwencyjni |
|
|
|
|
| |||
| Razem: |
|
|
|
|
| |||
| OGÓŁEM: |
|
|
|
|
| |||
| 1. W załączeniu przedstawić wykaz poszczególnych pracowników w poszczególnych referatach- podziale składników wynagrodzeń | ||||||||
| jak wyżej. | ||||||||
| ............................................................. | ……………………………… | …………………………. | ||||||
| (miejscowość i data) | sporządził | Akceptował | ||||||
| (imię i nazwisko) | (imię i nazwisko) | |||||||
|
| ||||||||
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 83/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2015r
| TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ NA 2016 ROK | |||||||
| Dział ……………………………………… | |||||||
| Rozdział …………………………………… | |||||||
| (Nazwa i adres jednostki ) | |||||||
| W y s z c z e g ó l n i e n i e ( grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom) | Wynagrodzenie w złotych | Wynagrodzenie w złotych | |||||
| okres I - VIII | okres IX - XII | razem rok 2015 | okres I - VIII | okres IX - XII | razem rok 2016 | ||
|
|
|
|
|
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1) Nauczyciele: a) dyplomowani |
|
|
|
|
|
| |
| wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek stażowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek motywacyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za wychowawstwo |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek trudnościowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za stażystę |
|
|
|
|
|
| |
| godziny ponadwymiarowe |
|
|
|
|
|
| |
| Inne |
|
|
|
|
|
| |
| b) mianowani |
|
|
|
|
|
| |
| wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek stażowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek motywacyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za wychowawstwo |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek trudnościowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za stażystę |
|
|
|
|
|
| |
| godziny ponadwymiarowe |
|
|
|
|
|
| |
| Inne |
|
|
|
|
|
| |
| c) kontraktowi |
|
|
|
|
|
| |
| wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek stażowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek motywacyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za wychowawstwo |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek trudnościowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za stażystę |
|
|
|
|
|
| |
| godziny ponadwymiarowe |
|
|
|
|
|
| |
| d) stażyści |
|
|
|
|
|
| |
| wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek stażowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek motywacyjny |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek za wychowawstwo |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek trudnościowy |
|
|
|
|
|
| |
| 2) Fundusz Nagród |
|
|
|
|
|
| |
| 3) Ekwiwalent za urlop |
|
|
|
|
|
| |
| 4) Zasiłek na zagospodarowanie |
|
|
|
|
|
| |
| 5) Nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
|
| |
| 6) Odprawy emerytalne i rentowe |
|
|
|
|
|
| |
| RAZEM NAUCZYCIELE |
|
|
|
|
|
| |
| PRACOWNICY ADMINISTRACJI |
|
|
|
|
|
| |
| wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek stażowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
|
| |
| premia regulaminowa |
|
|
|
|
|
| |
| inne |
|
|
|
|
|
| |
| PRACOWNICY OBSŁUGI |
|
|
|
|
|
| |
| wynagrodzenie zasadnicze |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek stażowy |
|
|
|
|
|
| |
| dodatek funkcyjny |
|
|
|
|
|
| |
| premia regulaminowa |
|
|
|
|
|
| |
| inne |
|
|
|
|
|
| |
| Fundusz Nagród |
|
|
|
|
|
| |
| Nagrody jubileuszowe |
|
|
|
|
|
| |
| Odprawy emerytalne |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| RAZEM ADMINISTRACJA I OBSŁUGA |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| OGÓŁEM |
|
|
|
|
|
| |
| 1. W załączeniu przedstawić wykaz poszczególnych pracowników w poszczególnych referatach - podziale składników wynagrodzeń | |||||||
| jak wyżej. | |||||||
| ............................................................. | ……………………………… | ……………………………… | |||||
| (miejscowość i data) | sporządził | Akceptował | |||||
| (imię i nazwisko) | (imię i nazwisko) | ||||||
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 83/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2015r
|
| pieczęć jednostki |
|
|
| |
|
| Dział………………………. Rozdział ………………….. |
|
|
| |
| ZESTAWIENIE | |||||
| przychodów i wydatków dla instytucji kultury / zakładu budżetowego | |||||
|
|
|
|
|
| |
| Lp. | Wyszczególnienie (podać tytuły) | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Projekt planu na 2016 r. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Przychody ogółem (2+3) w tym: | 0 | 0 |
| |
| 1.1 | Przychody własne |
|
|
| |
|
| z tego: wpływy z usług |
|
|
| |
| 1.2 | Dotacja z budżetu |
|
|
| |
| 1.3 | Inne dotacje |
|
|
| |
| 1.4 | Inne dochody |
|
|
| |
| 2. | Koszty działalności ogółem | 0 | 0 |
| |
| 2.1 | Wynagrodzenia i pochodne |
|
|
| |
| 2.1.1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
| |
| 2.1.2 | Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
| |
| 2.1.3 | Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych |
|
|
| |
| 2.1.4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
| |
| 2.1.5 | Inne świadczenia na rzecz pracowników |
|
|
| |
| 2.2 | Pozostałe koszty |
|
|
| |
| 2.2.1 | Zużycie materiałów i energii |
|
|
| |
| 2.2.2 | Usługi obce |
|
|
| |
| 2.2.3 | Pozostałe koszty rodzajowe |
|
|
| |
| 3. | Stan środków obrotowych na początek roku | 0 | 0 |
| |
| 4. | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
|
| |
| 5. | Wydatki inwestycyjne |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
| Dane uzupełniające: |
|
|
| |
| 6. | Średnie zatrudnienie (etaty) |
|
|
| |
|
| w tym: etaty administracji |
|
|
| |
|
| etaty obsługi |
|
|
| |
|
|
data sporządzenia |
| Sporządzający: |
| |
Szczegółowy opis poszczególnych działań
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 83/15
Burmistrza Michałowa
z dnia 07 września 2015 r.
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Program inwestycyjny | Okres | Wartość | Nakłady | Wysokość | Wysokość | Wysokość | |||||||
| Lp. | Zadanie inwestycyjne | realizacji | inwestycji | dotychczas | wydatków | wydatków | wydatków | |||||||
|
|
|
|
| poniesione | w 2015r., z tego | w 2016 r., z tego | w 2017 - 2018 r., z tego | |||||||
|
|
|
|
|
| środki | środki | zewn.* | środki | środki | zewn.* | środki | środki | zewn.* | |
|
|
|
|
|
| własne | dotacje | pożyczki | własne | dotacje | pożyczki | własne | dotacje | pożyczki | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Data sporządzenia: Sporządził:
Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
Metryka strony
